| 資產配置 |
| 國外存託憑證-北美 | 24.99 | | 國外-北美 | 8.98 | | 存款-一年(含)以下 | 5.19 | | 存款-活期存款 | 2.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | | 基金管理費率 | 每年百分之壹點捌(1.80%) | | 單筆最低申購金額 | 500 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 6.6400 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/08/02 | | 經理人 | 徐啟葳 | | 投資地區 | 中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為美國 | | 投資標的 | 中華民國境內外之有價證券(含特別股及承銷股票),政府公債,公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位以及指數股票型基金受益憑證(ETF,含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.79 | 43 of 977 | | 近一個月 | 1.29 | 68 of 977 | | 近三個月 | 5.83 | 116 of 968 | | 近六個月 | 15.01 | 120 of 950 | | 今年以來 | 6.11 | 278 of 977 | | 近一年 | 13.82 | 294 of 869 | | 近兩年 | -8.66 | 701 of 710 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.3257 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2133 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3247 |
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